AGM - BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,103160

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    4.188.973.232

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    432.134.732,21

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    56583

  • Pazar Payı

    %0,52

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,30

  • Son 3 Ay Getirisi

    7,89

  • Son 6 Ay Getirisi

    17,10

  • Son 1 Yıl Getirisi

    49,73

AGM BES Fonu Varlık Dağılımı

AGM grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AGM
Fon Türü Katılım Değişken Fonlar
ISIN Kodu TRYASEM00014
Halka Arz Tarihi 21.05.2012
Kurucunun Ünvanı BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Takas Kodu TRYASEM00014
Fon Büyüklüğü 433.875.535
Portföy Yöneticisi QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde katılım esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi esastır. Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırılarak, muhafazakâr bir yaklaşımla düşük-orta risk profili ile uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır. Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak kira sertifikalarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir. Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir. Ayrıca katılım endekslerinde yer almayıp, Danışma Kurulu tarafından uygun görülen yurtiçi ortaklık payları da fon portföyüne dahil edilebilir.
Fonun Risk Değeri 4,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma